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¿Cómo precios de los productos influencia sobre los movimientos de divisas
Predecir el siguiente movimiento en los mercados es la clave para hacer dinero en el mercado, pero poner este simple concepto a la acción es mucho más difícil de lo que parece. Los agentes profesionales de divisas desde hace tiempo que el mercado de divisas requiere mirar más allá del mundo de los FX. El hecho es que las monedas se mueven por muchos factores - la oferta y la demanda, la política, las tasas de interés, el crecimiento económico, y así sucesivamente. Más concretamente, ya que las exportaciones el crecimiento económico y están directamente relacionadas a la industria nacional de un país, es natural que algunas monedas a ser fuertemente correlacionada con los precios de los productos básicos. Las tres monedas que tienen el más apretado correlaciones con los productos básicos son el dólar australiano, el dólar canadiense y el dólar de Nueva Zelanda. Otras monedas que también son afectados por los precios de los productos básicos, pero tienen una correlación más débil son el franco suizo y el yen japonés. Saber qué moneda se correlaciona con lo que los productos básicos puede ayudar a los operadores entender y predecir ciertos movimientos del mercado. Aquí nos fijamos en las monedas correlacionado con el petróleo y el oro y le mostraremos cómo puede utilizar esta información en su negociación.
El petróleo y el dólar canadiense
En los últimos años, el precio de los productos básicos ha fluctuado significativamente. Petróleo, por ejemplo, aumentó de 60 dólares por barril en 2006 a un máximo de 147,27 dólares el barril en 2008 antes de caída en picado de nuevo por debajo de 40 dólares el barril en el primer trimestre de 2009. Similares la volatilidad se puede ver en el precio del oro, que alcanzó un máximo de $ 1,033 la onza marzo 2008 antes de caer por debajo de 700 dólares la onza en junio del mismo año. Con muchos países de todo el mundo en recesión, la tendencia de los precios de los productos básicos puede significar la diferencia entre una recesión más profunda y una recuperación más rápida. Saber qué monedas se ven afectados por lo que los productos le ayudará a tomar decisiones de trading más educados.
El petróleo es una de las necesidades básicas del mundo - al menos por ahora, la mayoría de la gente en los países desarrollados no pueden vivir sin él. En febrero de 2009, el precio del petróleo era de casi el 70% por debajo de su máximo histórico de 147.27 dólares establecido el 11 de julio de 2008. Una caída en los precios del petróleo es una pesadilla para los productores de petróleo, mientras que los consumidores de petróleo disfrutar de los beneficios de un mayor poder adquisitivo. Este es un cambio completo de 180 grados de la situación a principios de 2008, cuando los precios récord del petróleo pone una gran sonrisa en los rostros de los productores de petróleo, mientras que obligando a los consumidores de petróleo para pellizcar peniques. Hay varias razones para explicar el caída de los precios del petróleo, incluyendo un dólar más fuerte (el petróleo se cotiza en dólares) y la menor demanda mundial. Como un exportador neto de petróleo, Canadá está gravemente herido por la caída de petróleo, mientras que Japón - un gran importador neto de petróleo - tiende a beneficiar.
Entre los años 2006-2009, por ejemplo, la correlación entre el dólar canadiense y los precios del petróleo fue de aproximadamente 80%. En el día a día, la correlación se puede romper, pero en el largo plazo ha sido fuerte, porque el valor del dólar canadiense tiene buenas razones para ser sensibles a los precios del petróleo. Canadá es el séptimo productor más grande de petróleo crudo en el mundo y sigue creciendo la lista, con la producción en las arenas de petróleo aumenta constantemente. En 2000, Canadá superó a Arabia Saudita ya que la mayoría de los Estados Unidos proveedor de petróleo importantes. Sin el conocimiento de muchos, el tamaño de las reservas petrolíferas de Canadá sólo es superado por los de Arabia Saudita. La proximidad geográfica entre los EE.UU. y Canadá, así como la creciente incertidumbre política en Oriente Medio y América del Sur, hace de Canadá uno de los lugares más deseables desde el que los EE.UU. pueden importar petróleo. Pero Canadá no sólo la demanda de servicios EE.UU.. vastos recursos de petróleo del país están comenzando a obtener una gran cantidad de atención por parte de China, especialmente desde Canadá tropezó con un alijo de aceite de nuevo después de una reclasificación de sus arenas bituminosas de Alberta a los "económicamente recuperables" categoría. Esto hace que el dólar canadiense extremadamente vulnerable en caso de que los precios del petróleo siguen espiral descendente.
La figura 1 muestra la relación claramente positiva entre el petróleo y el dólar canadiense canadiense. De hecho, no debería ser una sorpresa que el precio del petróleo en realidad actúa como un indicador adelantado de la acción del precio de la CAD / USD. Dado que el acto objeto de comercio es el inverso, o USD / CAD, es importante señalar que en base a la relación histórica, cuando los precios del petróleo suben, USD / CAD se cae y cuando los precios del petróleo bajan, USD / CAD se eleva.
Figura 1: Una mirada a la correlación entre el precio del petróleo y la acción del precio en el CAD / USD desde enero 2005 a marzo 2009
El petróleo y la economía japonesa
En el otro extremo del espectro está Japón, que importa casi todo su petróleo (en comparación con los EE.UU., que importa aproximadamente el 50%). A partir de 2009, es el tercer importador mundial más grande de neto de petróleo detrás de los EE.UU. y China. la falta de Japón de las fuentes nacionales de energía, y su necesidad de importar grandes cantidades de petróleo crudo, gas natural y otros recursos energéticos, la hacen especialmente sensible a los cambios en los precios del petróleo. Japón también carece de la flexibilidad para cambiar a la energía nuclear porque es un gran importador neto de uranio para sus centrales nucleares. A partir de 2008, la dependencia del país sobre las importaciones de energía primaria se situó en más del 84%. Aceite proporcionan Japón con 49% de sus necesidades totales de energía, el carbón con un 20%, la energía nuclear el 13%, el gas natural 14%, 3% de energía hidroeléctrica y las fuentes renovables sólo un 1%. Por lo tanto, cuando el petróleo se dispara los precios, la economía japonesa sufre.
Un juego atractivo del petróleo: CAD / JPY
Mirando esto desde una perspectiva de exportador neto de petróleo importador /, el par de divisas que encabeza la lista de monedas para el comercio de expresar una opinión sobre los precios del petróleo es el dólar canadiense frente al yen japonés. Figura 2 ilustra la estrecha correlación entre los precios del petróleo y el CAD / JPY. A menudo, los precios del petróleo tienden a ser el principal indicador (como sucede con USD / CAD) para CAD / JPY acción de los precios con un retraso notable. Como los precios del petróleo continuaron cayendo durante este período, CAD / JPY rompió el nivel de 100 a tocó un mínimo de 76.
Figura 2: Una mirada a la correlación entre el precio del petróleo y la acción del precio en el CAD / JPY desde enero 2005 a marzo 2009
A por el oro
comerciantes de oro también puede que se sorprenda al oír que el comercio es el dólar australiano como el comercio de oro de muchas maneras. Como el tercer mayor productor mundial de oro, el dólar australiano había una correlación positiva con el 84% del metal precioso entre 1999 y 2008. En términos generales, esto significa que cuando aumentan los precios del oro, el dólar australiano aprecia también. La proximidad de Nueva Zelanda a Australia, Australia constituye un destino preferencial para la exportación de mercancías de Nueva Zelanda. Por lo tanto, la salud de la economía de Nueva Zelanda está estrechamente ligado a la salud de la economía australiana, lo que explica por qué el NZD / USD y el AUD / USD ha tenido una correlación positiva del 96% sobre el mismo período de tiempo. La correlación del NZD / USD con el oro es ligeramente inferior a la del dólar de Australia, pero sigue siendo fuerte en el 78%.
Figura 3: Una mirada a la correlación entre el precio del oro y la acción del precio en el NZD / USD desde enero 2005 hasta marzo 2009
Un débil, pero sigue siendo importante, la correlación es el de los precios del oro y el franco suizo. la neutralidad política del país y el hecho de que su moneda solía ser respaldado por el oro han hecho el franco la moneda de elección en tiempos de incertidumbre política. Desde enero de 2006 hasta enero de 2009, USD / CHF y los precios del oro tuvo una correlación positiva del 77%. Sin embargo, la relación se rompió algo en septiembre de 2005 como el dólar de EE.UU. disociada de la evolución de los precios del oro.
El mercado de divisas como suplemento al petróleo o el oro de comercio
Para los comerciantes de productos básicos experimentados, sino que también puede ser útil para examinar el mercado de divisas como una alternativa o un complemento a los productos comerciales. Además de ser capaces de capitalizar un punto de vista similares (por ejemplo, aumento del petróleo), los comerciantes también puede ser capaz de ganar intereses si son el 2% de margen o superior con la mayoría de los corredores. Cuando el mercado de divisas, se trata de países, y los países tienen tasas de interés, por supuesto. Por ejemplo, un operador que podría haber comprado el AUD / USD 03 2009 sería capaz de ganar hasta un 3% en los ingresos por intereses si las tasas de interés se mantuvieron en Australia en el 3,25% y las tasas de interés de EE.UU. se mantuvo en el 0,25% para todo el año. El 3% viene de tomar tasa del banco central de Australia, que es la cantidad que usted gana, y restando los tipos cerca del 0% pagado por un cortocircuito el dólar de EE.UU.. Estos son los tipos apalancados, lo que significa que con 10 veces de palanca, por ejemplo, neto de cualquier cambio de tipo de cambio, los ingresos por intereses sería mucho mayor. Aproveche también hace que el mayor riesgo comercial, que significa que si el comercio se vuelve contra ti, las pérdidas serán mayores.
En la misma línea, si en corto AUD / USD para expresar una visión de oro resumen, usted terminaría pagando intereses. Si usted es un comerciante de productos básicos en busca de un poco de un cambio en el comercio del oro habitual pro (por ejemplo), las monedas de los productos básicos como el AUD / USD y NZD / USD ofrecer buenas oportunidades vale la pena analizar.
Conclusión
Si quieres comerciar con divisas de los productos básicos, la mejor manera de utilizar los precios de los productos básicos en su comercio es mantener siempre un ojo sobre los movimientos en el mercado de petróleo o el oro y el otro ojo en el mercado de divisas para observar lo rápido que responde. Debido al impacto con un ligero retraso de estos movimientos en el mercado de divisas, de manera general la posibilidad de superposición de un movimiento más amplio que está sucediendo en el mercado de materias primas a la del mercado de divisas. En pocas palabras: Nunca está de más estar más informados acerca de los precios de los productos básicos y la forma en que conducen los movimientos de divisas.
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