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Utile - piano di perdita per gli investitori
Chi ha bisogno di un margine di utile / perdita piano? E non investe soltanto l'acquisto o la vendita di alta bassa? Sarebbe bello poter comprare sempre in basso e vendere al top, ma è quasi impossibile farlo con coerenza. Inoltre, gli investitori sono solo esseri umani: emozioni influenza il nostro giudizio, ed è nella nostra natura di odio perdere. Assunzione di una perdita su un titolo che, pertanto, non solo è dannosa per il nostro portafogli, ma fa male anche il nostro ego. Ora gli investitori in volta prendere profitti vendendo un investimento che è apprezzata, ma aggrapparsi diminuzione degli stock, nella speranza di un rimbalzo, spesso questi investimenti raggrinza a una frazione del loro valore precedente.
Allora, come può un investitore evitare questo tipo di risultato? Una soluzione è imparare ad essere un investitore disciplinato e ad adottare un profitto o del piano economico. In questo articolo, andremo oltre questa strategia e vi mostreremo come usarlo per rimanere in attivo.
Che cosa è un utile / piano di perdita?
Questo piano è un passo che molti di vendita al dettaglio degli investitori (e professionisti) spesso si affacciano. L'utile / perdita di piano è un insieme di limiti che determina la massima perdita o il guadagno di un investitore assumerà un magazzino. Contenente perdite è una parte molto importante di investire, in modo che il profitto / piano di perdita è fondamentale per una buona strategia.
Tutti commettiamo errori di stock-picking e la maggior parte di noi hanno perso soldi in borsa - che cosa stabilisce il investitori great apart è la loro capacità di riconoscere le loro scelte di cattivo uso e quello che hanno imparato per compensare la loro più tardi. Un utile / perdita piano ti aiuta a riconoscere i vostri errori, consentendo di separare le emozioni di investire. Se non siete troppo zelante circa i vostri guadagni e li vedi solo come un mezzo per aumentare il flusso di cassa (e non il tuo ego), si avrà un tempo molto più facile lasciare andare le perdite e, quindi, controllarli.
Ideazione tuo piano
Elaborazione di un piano può essere più difficile di quanto ci si aspetterebbe. In primo luogo, è necessario impostare il guadagno massimo che potrà accettare e la perdita massima si tollera per i vostri investimenti, ma questi massimi e minimi non dovrebbe necessariamente essere la stessa per ogni azione. Ad esempio, uno stock blue chip è più improbabile un aumento o una diminuzione del 10% all'interno di un determinato anno rispetto a un ceppo di crescita small-cap, che esporrà più volatilità. In altre parole, è necessario analizzare singolarmente ogni riserva di valutare quanto è probabile di muoversi in entrambe le direzioni.
Alcuni investitori usano l'analisi tecnica o fondamentale o una combinazione di entrambi di determinare limiti adeguati per gli utili e le perdite. Un altro modo di concepire i propri limiti è di modellare il piano sulle prestazioni di un punto di riferimento designato come un indice o anche sul rendimento passato di il vostro portafoglio.
Un altro fattore è necessario considerare al momento di elaborare il vostro profitto o del piano economico è la vostra propensione al rischio, che dipende da molti fattori come la vostra personalità, la cornice di tempo e il vostro capitale a disposizione. In genere, le persone che sono avversi al rischio si sono più severi limiti di quelli che non ti dispiaccia rischio. Amanti del rischio cercherà di approfittare il più possibile da uno stock aumentando, ma un investitore più prudente può vendere lo stock presto nella sua origine a eliminare il rischio di perdite, ciò che avverrebbe se lo stock ha preso un tuffo veloce verso il basso. Se si preferisce rifuggire dai rischi, un profitto / piano di perdita del 10% ogni modo può non essere adatto o addirittura realistico per voi. D'altra parte, se siete disposti a correre dei rischi connessi con aggiunta vantaggi potenziali, quindi un utile del 10% / loss potrebbe essere più appropriata.
Svolgimento del vostro piano d'
Una volta deciso il tuoi numeri, siano essi conservatori o aggressivo, si deve mettere il piano in azione con la stessa intoppi possibili. Ricorda, questo piano ha un duplice requisito: dovete vendere la vostra scorte (1) se si scenderà a un certo livello e (2) se adito a un certo livello.
Ora, gli intermediari non ti consente di immettere due ordini di vendita diversi per la stessa sicurezza in modo da necessità di capire che quello che si preferisce entrare per primo. Essa può essere più saggio di entrare ordini che prima proteggere il rovescio della medaglia: molti investitori saggio utilizzare la perdita di ordine di arresto , che incarica il proprio broker di acquistare o vendere un titolo una volta che abbia raggiunto un certo prezzo. Stop-loss assicura che non si otterrà uno masterizzato su mercato verso il basso, soprattutto se si non sono in grado di watch tue azioni ogni secondo. Quando si entra nel vostro ordine con il vostro broker, impostare il prezzo di stop a perdita percentuale massima e poi sedersi e aspettare. Se il prezzo finisce per apprezzare al limite superiore, basta cambiare il prezzo del tuo ordine stop loss, che poi attivare la vendita immediata del vostro magazzino.
Soggiornare Disciplined
Una volta che avete il vostro utile / perdita di strategia in atto, si dovrà ricordare che l'intera idea del progetto è quello di stabilire linee guida rigorose per quando vendere. Certo, fa male vedere un titolo continua ad aumentare dopo averlo venduto, ma spesso è meglio vendere durante la salita che per attendere di avere il dump del magazzino, mentre il prezzo sta crollando dopo il suo picco. Joseph P. Kennedy una volta ha detto: "Solo uno sciocco vale per il dollaro superiore."
Conclusione
Tieni presente che i nostri dati esempio sono generalizzazioni. Elaborare il piano richiede una ricerca dettagliata, analisi, autovalutazione e una prospettiva realistica. La fissazione di un limite utile al 100% (doppio tuoi soldi) non ha senso se si investe in imprese a basso rischio che crescono costantemente al 15% l'anno.
Qui ci sono alcune cose da ricordare:
- Uno stock che declina il 50% significa che si avrà bisogno di raddoppiare i vostri soldi per tornare alla pari. perdite di controllo è la chiave per audio investire.
- Commettere degli errori è la natura umana. Una volta compreso questo, sarà più facile andare avanti.
- L'acquisto di un magazzino e la detenzione su di esso per un tempo molto lungo non significa che si faranno i soldi. Un acquisto e tenere (un investimento strategia passiva in cui un investitore acquista titoli e li tiene per un lungo periodo di tempo, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. Un investitore che si avvale di un-and-hold strategia buy selects attivamente scorte, ma una volta in una posizione, non si preoccupa di prezzo termine movimenti brevi e indicatori tecnici.) strategia funziona solo se si sceglie la società di diritto.
La parte più importante di elaborazione di un profitto o del piano economico è attenersi ad esso!
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